关于东城区2006年财政预算执行情况和2007年财政预算(草案)的报告

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　　关于东城区2006年财政预算执行情况和2007年财政预算（草案）的报告
　　——2006年12月19日在东城区第十四届人民代表大会第一次会议上
　　东城区财政局局长陈虹
　　
　　各位代表：

　　我受东城区人民政府委托，向大会提交东城区2006年财政预算执行情况和2007年财政预算（草案）的报告，请予审议。

　　一、2006年财政预算执行情况

　　2006年，在区委的正确领导下，全区各部门以科学发展观为统领，认真贯彻党的十六届五中、六中全会精神，严格执行区人大十三届三次会议的各项决定，全区经济和社会事业取得了新的成绩。区财税部门紧紧围绕全区中心工作，充分发挥公共财政职能，坚持依法理财，科学聚财，高效用财，全年财政预算执行情况良好。

　　现将2006年财政预算执行情况报告如下：

　　2006年，全区财政收入预计完成417450万元，为区人大十三届三次会议批准年度预算的101.9%，比上年增长10%。其中，财政经常性收入预计比上年增长8%。全年财政支出预计完成358473万元，为年度预算的97.8%，比上年增长3.3%。

　　需要说明的是，按照2006年财政收入预计完成情况和现行市区财政管理体制的有关规定测算，当年区级体制结算财力预计超过年初预计财力水平。根据全区各项重点事业发展和重点建设项目的资金需要，拟动用超收财力增加财政支出预算。主要用于：一是落实《公务员法》所需公务员工资套改经费；二是事业单位工资制度改革所需经费；三是保证全区教育、科学、文化、卫生依法增长需增加投入的经费；四是建立中关村科技园区雍和园发展专项资金；五是增加迎接奥运城市环境整治和建设经费；六是落实公务员工资晋级以及补充各项社会事业发展所需经费；七是提升为民服务水平改善办公条件的经费。

　　二、2006年财政主要工作完成情况

　　一年来，在区委的正确领导下，区财税部门按照公共财政的要求，结合首都功能核心区的定位，深入实施“二三六三”核心发展战略，坚持科学生财、规范聚财、高效用财，各项财政工作进展顺利，实现了“十一五”规划的良好开局。

　　（一）增收节支、加强监管，财政收支预算执行良好

　　全力完成财政收入预算

　　一是年步主创业，支持非公经济发展，增强区域经济活力。发挥财政政策和资金的导向作用，加强区域财源建设。安排中关村科技园区雍和园发展专项资金，支持高科技产业和文化创意产业发展；促进区域金融产业发展，对新入驻东城区的金融企业予以一次性补助；落实宣传文化企业增值税先征后返政策，支持区域文化产业发展；筹措资金支持中国照相等“老字号”企业发展；安排资金支持行政服务中心建设，提高政府服务效能；设立小额担保贷款基金，支持非公经济发展。在区域财政经济平稳发展的基础上，财政汲取能力进一步提高，全年新增税源预计拉动财政收入增幅近2个百分点。

　　二是依法规范组收工作，推进精细化管理。税收征管部门一方面完善税源分类管理体系，提高税务登记率，加大评估督查补税、清理欠税力度，挖掘增收潜力；另一方面在优化服务的基础上，狠抓区域税源户的有税率和税收申报入库率，纳税人的税法遵从度进一步提高。财政部门继续坚持目标责任制管理，发挥组织、调控、监督的职能，确保财政收入序时入库；加强财税政策动态分析，有效规避风险；推进残疾人就业保障金征缴方式改革，提高非税收入的征管质量和效率。

　　加强支出预算执行管理

　　依法批复2006年部门预算，批复率达到99.9％，基本支出和项目支出预算同时批复到用款单位，额度精确到角分；对部分专用性项目支出预算实行据实支付，增强预算编制和执行的有机衔接；强化全区各单位的预算意识和风险意识，增强预算的约束性；扩大按用款计划拨付资金的覆盖范围，规范审核程序，增强预算执行的严肃性；加强预算执行的监控和考核，严格控制预算追加，提高预算执行到位率；强化增收节支意识，努力压缩各类一般性开支。

　　（二）优化结构、加强管理，财政统筹资源能力进一步提高

　　区财政按照公共财政公共性、绩效性、规范性的内在要求，优化支出结构，努力构建以人为本的公共支出体系，促进基本公共服务均等化；强化非经营性国有资产管理基础工作，努力提高财政资源的使用效益。。高制南侧、泡子河、工体西门、推进全区和谐社会建设。加大资金投入，将关系民计民生的各项社会保障政策落实到位。加强低保与促进就业工作的有效衔接，全区7207户、14986人领取最低生活保障金和粮油帮困补贴；拨付再就业资金开发公益性就业岗位，安置2078名就业困难失业人员；按时拨付建国前入党不享受离退休金的老党员的生活补助；发放企业离休人员生活补贴；落实离休干部“两费”保障工作要求，保障3家困难企业的19名离休干部的政治、生活待遇，为7家困难企业减免离休干部医药费统筹金，解决39名离休干部的医疗保障问题；拨付资金用于退养人员医疗待遇支出；安排资金保障社区办公用房全部达标和社区公益事业的开展，社区治安防控体系建设进一步加强，和谐社区建设稳步推进。
　　促进城市管理水平提升。加大基本建设和城市维护资金投入。筹措资金大力支持地坛体育馆修缮改造和奥运道路改造工程；银街改造、玉河等特色街区、危改和风貌保护及环境整治项目进展顺利；投入资金支持北二环南侧等7个城中村整治项目，确保拆迁、整治、绿化美化进度；安排专项资金支持全区图像信息管理系统建设；全力保障城管新模式的高效运转；加大公园改造和城市绿化美化投入，城市面貌进一步改善。
　　支持社会事业发展。全年教育、科学、文化、卫生、人口与计划生育事业支出预计分别同比增长8％、15.8％、10％、10％、6％，保证了重点事业支出依法增长。加大教育事业投入，二中、东直门中学等校舍改扩建工程相继竣工，优质教育资源总量进一步扩大，同时，支持学区化管理模式创新和中小学办学设备达标等工作，促进全区教育优质均衡发展。设立东城区文化发展专项资金，支持文化精品创作、社区文化创新以及非物质文化遗产保护工作；积极支持图书馆管理体制和运行机制改革，促进公共文化事业发展。卫生事业投入重点保证了社区卫生服务、卫生执法监督和突发公共卫生事件应急管理等公共卫生体系建设；安排专项经费保证社区卫生服务改革的顺利实施；实行社区卫生服务机构收支两条线管理，规范社区卫生中心站（站、室）财务、票据、资产的管理。
　　确保政权建设和政法部门履行职能需要。认真落实公安经费保障机制，以“从优待警”为预算安排出发点，全面保障“科技强警”、“科技创安”的实施；积极筹措资金支持公安局指挥中心和检察院、法院“两房”建设，改善政法部门硬件条件，提高装备水平；积极参与司法所行政管理方式调整工作；落实《公务员法》工资套改和事业单位机构改革工作；合理安排资金，保证全区换届选举各项工作。
　　深入开展行政事业单位资产清查工作。按照全市“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级管理”的总体要求，建立各级工作领导小组及实施机构，明确任务、职责和分工；完善资产清查工作制度，建立层级项目管理机制；层层签订工作承诺书，强化目标责任制管理；按照“不重不漏”的原则，全面细致地做好户数清理登记，将全区369家单位纳入资产清查范围；采取资产卡片库管理形式，将包括土地房屋、交通工具、办公设备、图书家具等每项资产的取得时间、价值、规格、型号、存放地点等基础数据逐一录入资产管理系统，实现资产时点清查与动态管理的有机结合，目前资产清查工作已进入损益审核过程中。此次资产清查将为我区盘活存量资产，科学配置增量资产，构建适应社会主义市场经济和公共财政要求的行政事业单位国有资产管理体制奠定基础。
　　（三）完善体制、规范管理，街道社会管理和公共服务能力得以强化
　　出台新一轮区街分税制财政管理体制，促进街道间均衡发展和区域经济社会协调发展。在做好调查研究、分析测算等大量工作的基础上，制定并实施了以“明确街道收入范围、核定街道基本需求、建立体制运行保障机制、规范转移支付制度、加强财政财务管理”为主要内容的新一轮区街分税制财政管理体制。一是通过扩大街道财政收入范围，建立因素性转移支付和税源建设转移支付制度，提高街道社会管理经费标准、社区居委会公用经费标准等措施，进一步增强街道社会管理和公共服务的财政保障能力，实现区级财力向基层基础倾斜，促进街道间均衡协调发展；二是下放事权扩大财权，明确街道在社会保障、精神文明建设、城市管理和环境整治工作中的基础管理地位和支出责任，发挥区街财政资金的合力作用，支持和促进区域经济社会协调发展；三是制定配套制度，监督、指导街道严格落实体制完善措施，确保新一轮区街分税制财政管理体制平稳实施。
　　规范财政财务管理,提升街道理财水平。一是进一步加强财政监管和审计监督，将监管重点延伸到街道和社区财政财务管理的基础环节，强化预算、资金和资产管理，提升街道理财水平；二是加强社区办公用房建设资金和社区公益事业专项补助资金的使用管理，提高和谐社区建设资金使用效益；三是将社区居委会资产纳入街道资产管理体系，实现街道、社区资产的有效整合、统一管理;四是搭建区街财政预算管理平台和基础信息平台，建立数字化管理机制，为科学决策提供依据。
　　（四）创新机制、精细管理，公共财政改革不断深化
　　加强财政改革制度建设。贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》精神，制定或修订涉及区级基本支出预算、项目支出预算、财政资金支付、会计核算、银行支付清算管理、政府采购管理、财政内部监督程序等10多项预算编制、执行、监督领域的管理办法，“三位一体”财政预算管理制度体系初步搭建。
　　积极稳妥实施政府收支分类改革。按照财政部和市财政局的统一要求，在全区范围启动了政府收支分类改革工作；在完成新旧科目对照和系统升级工作的基础上，完善适应改革要求的预算管理系统和编报体系；组织全区预算单位完成了2006年财政预算的模拟转换工作；以模拟转换的2006年预算为基础，逐笔模拟财政拨款的申请、审核、支付过程，按新旧科目双轨运行2006年预算；分别按新旧科目编制2007年财政预算、部门预算。
　　推进预算编制改革。按照“早、细、实、全、准”的预算编制目标，健全预算管理制度体系，进一步规范预算编制工作；提前预算编报时间，逐步压缩预算执行真空期；完善预算定额标准，加强部门预算、财政国库集中收付、政府采购等财政改革的衔接，进一步细化预算编制内容；增强部门预算与决算的有效衔接，强化专项补助资金项目库管理，增强预算的执行性和透明度；坚持综合预算的编制方法，编好全区财政预算、部门预算和政府采购预算，实现预算安排和政府工作计划的有机结合。在此基础上，全区一、二级预算单位的部门预算将正式提交本次大会审阅。
　　深化预算执行领域改革。一是深化财政国库管理制度改革。出台全区基本建设和政府采购资金财政直接支付管理办法，加强直接支付资金的监管，提高资金运行效率和管理水平，财政直接支付范围和规模逐步扩大；启动财政授权支付改革，确定代理银行和试点单位，明确试点资金范围、环节职责，健全程序控制，全区财政国库集中收付制度体系初步建立。二是依法推进政府采购工作。按照“五统一”的原则，完成2007年政府采购预算的编制工作；推进治理商业贿赂专项工作，加强政府采购领域职业道德教育，扩大集中采购项目跟踪反馈范围，强化对政府采购当事人的监管；分别制发教育、卫生、公安等系统的部门集中采购暂行规定，强化部门集中采购监管。
　　强化财政监督职能。财政、审计等部门密切配合，加大公共基础设施建设资金使用的监管力度，重点强化奥运工程和城中村整治等项目的资金监管，将“阳光工程”和“廉洁奥运”落到实处；对区属117户行政事业单位2003年至2005年行政事业性收费收取、上缴情况开展专项检查，进一步规范全区行政事业性收费管理；做好全区会计信息质量检查、督改工作，努力加强全区财会队伍建设。全年财政检查、核查、调查682户次，涉及财政资金约35亿元。
　　加强东城“金财工程”建设。遵循“五统一”的原则，按照《东城“金财工程”建设暨业务系统整合规划方案》的实施步骤，开发应用了财政授权支付系统等4个子系统，促进了财政资金闭环管理机制的建立；完善了部门预算编审、预算执行等系统，确保预算管理的安全、规范、高效；做好预算数据备份工作，确保政府收支分类改革平稳推进；完成全区财政光纤专网建设，促进了财政管理效率的提高；加强东城“金财工程”安全体系建设，为系统、网络、数据安全提供保障。
　　各位代表：过去的三年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和帮助下，经过全区各部门的共同努力，财政工作在科学发展的轨道上稳步推进，财政实力继续增强，财政管理更加精细，财政监管逐步完善，为新一届政府财政工作奠定了良好基础。
　　一是区级财政实力稳步增强。在区域财政经济发展处于高位平台盘整期、组收形势始终严峻的情况下，经过全区各部门的共同努力，实现区级财力年均递增10.4%，为本届政府各项工作的圆满完成奠定了坚实的基础。二是公共财政改革取得实质性突破。以东城“金财工程”为载体，公共财政各项改革齐头并进，全区公共财政体系框架初步建立。三是驾驭市区财政管理体制的能力不断提高。积极适应新一轮市区体制，在壮大区级财政实力的同时，分析、监控体制运行状况，结合区域功能定位和事业发展需求，充分利用体制空间争取市财政政策和资金支持，促进了全区经济社会又快又好的发展。
　　在看到成绩的同时，我们也必须清醒地认识到，财政工作中还存在着不容忽视的问题：一是财政收支矛盾依然突出，在财政收入稳定增长的基础有待加强的同时，奥运及相关基础设施建设等支出需求大幅增长，财政收支平衡面临较大压力；二是与财政管理科学化、规范化、精细化的要求相比，全区财政财务基础工作有待进一步加强。为此，我们将在今后的工作中继续认真听取人大代表、政协委员的宝贵意见和建议，逐步采取措施加以解决。
　　三、2007年财政预算（草案）
　　按照《预算法》的有关规定，根据国务院以及北京市财政局关于2007年财政预算编制工作的总体要求，确定编制东城区2007年财政预算（草案）的指导思想是：以科学发展观为统领，认真贯彻党的十六届五中、六中全会精神，围绕“新北京、新奥运”战略和“二三六三”核心发展战略，充分发挥公共财政职能作用；狠抓增收节支，依法加强收入征管，不断壮大财政实力；调整和优化支出结构，确保义务教育、公共卫生、社会保障、奥运工程、环境整治等重点支出需要；以“金财工程”建设为支撑，深化公共财政改革，完善基本公共服务体系，进一步提高财政资金使用效率；积极支持建立创新体系，着力推动经济增长方式转变，促进和谐社会建设和东城区经济社会协调发展。
　　根据上述指导思想，遵照《预算法》的规定，编制东城区2007年财政预算（草案）。
　　（一）财政收入
　　2007年，为促进我区经济社会平稳较快发展，在综合考虑近年来宏观经济形势、财税政策调整、区域经济增长以及税收征管水平情况的基础上，安排财政收入预算450850万元，比上年增长8%。
　　（二）财政支出
　　根据公共财政改革要求和东城区经济社会发展需要，2007年财政支出预算坚持适度从紧的财政政策，按照“一要吃饭、二要建设、三要科学发展”的理财原则，安排2007年财政支出预算310000万元，比上年年初预算增长9.5%。
　　需要说明的情况有三点：
　　一是此次向区人代会提交的财政预算（草案）是按照政府收支分类改革后财政部发布的《2007年政府收支分类科目》规定的各项收支科目列报的，预算收支范围和报送程序严格落实了市财政局关于保持2007年预算编制管理模式不变、预算编制基本流程不变、预算平衡口径不变和预算编制方法不变的工作要求。
　　二是鉴于2006年财政决算尚未编制，2007年财政支出预算中的部分项目是按照目前掌握的情况安排的，待2006年财政决算编制完成、市区财政体制结算后，有关财政预算安排的数字和内容会有所变化，届时将另行向区人大常委会报告。
　　四、2007年财政主要工作安排情况
　　2007年是新一届政府的开局之年，是加速构建社会主义和谐社会的关键之年，财政工作面临着机遇和挑战并存的形势：一方面，随着“新北京、新奥运”战略和“二三六三”核心发展战略的深入实施，区级财政加快发展的条件基本具备；另一方面，财税政策调整和区域产业竞争加剧了区级财源巩固存量、扩大增量的风险，奥运工程等重点项目支持力度亟须加强，区级财政收支平衡仍面临较大压力。为此，我们将在区委的正确领导下，紧抓奥运机遇，努力防范风险，坚决完成各项财政任务，确保新一届政府财政工作的“开门红”。
　　（一）巩固存量与扩大增量并重，确保完成财政收入预算
　　发挥财税政策和资金的导向作用，积极推进“二三六三”核心发展战略，以“三区”建设为载体，促进产业结构优化和区域经济发展，进一步加强区域税源建设，努力涵养财源；以中关村科技园区雍和园为依托，促进高科技产业和文化创意产业融合发展；认真落实“总部战略”，努力发展楼宇经济，扩大税源增量。落实财政收入目标责任制管理和全区联动的组收机制，加强收入管理与监控力度；严格按照直接缴库和集中汇缴方式，完善收缴分离与收支脱钩管理相辅相成的非税收入收缴体系，确保完成全年预算任务。
　　（二）优化结构与统筹资源并重，确保财政支出规范高效
　　继续优化支出结构，将财政资金更多地向公共服务领域倾斜。落实各项就业、再就业和社会保障政策，发展和谐劳动关系，支持和谐社会建设；紧扣奥运主题，全力确保奥运工程及全区城市基础设施建设等重点工作的落实，保证区委区政府为民办实事的资金需要，促进城市环境质量和管理水平的提高；加大对公共事业的投入，确保教育、科技、文化、卫生等支出依法增长，重点支持基础教育和公共卫生体系建设，促进区域基本公共服务均等化；确保政权建设和政法部门履行职能所需经费，支持行政管理体制改革和政府管理模式创新；增加科技创新、自主创新投入，大力支持中关村科技园区雍和园建设，促进经济增长方式转变；增强突发公共事件应急资金保障，完善应急管理体制机制；按照“积极试点，分步实施，逐步推进”的原则，积极开展公共支出项目绩效评价工作，探索建立预算绩效评价体系框架。在充分利用行政事业单位资产清查成果的基础上，积极开展行政事业单位资源调配工作，逐步完善行政事业单位资产配备标准，加强非经营性国有资产管理，增强统筹调控财政资源的能力。
　　（三）完善制度与深化改革并重，进一步推进公共财政改革
　　深化部门预算编制改革，夯实预算管理基础。按照《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的要求，进一步完善预算编制、执行、监督“三位一体”的预算管理制度体系。巩固政府收支分类改革成果，编制好2008年财政预算、部门预算和政府采购预算。坚持综合预算的编制原则，研究建立预算资金定额与实物资产相结合的定额标准体系。完善预算决策机制，规范项目预算管理机制，加强预算编制与执行的衔接。
　　加强预算执行管理，维护预算严肃性。一是加强预算的执行过程和完成结果的追踪问效，逐步建立事前有评审、事中有监督、事后有绩效评价的预算执行管理模式，进一步提高财政资金使用效益。二是强化预算指标源头管理，优化支出结构，监控资金流向，提高预算执行效率。三是进一步完善财政国库集中支付制度体系，结合2007年部门预算的执行，继续扩大财政国库直接支付和授权支付的范围和规模，完善预算执行管理各系统，初步建立财政全面监管下的银行账户动态监测体系，规范预算执行管理。四是规范政府采购预算执行管理，做好政府采购评审专家管理、业务代理机构资格认定和供应商投诉处理工作，加强对集中采购部门的重点监督，继续做好治理商业贿赂专项工作。
　　（四）强化职能与注重效能并重，不断深化财政监督工作
　　严格对全区部门预算编制、执行和决算情况的监督，规范各类转移支付资金管理；不断完善财政监督方法，继续加强对专项资金的检查，积极拓展财政监督领域；开展区街财政体制运行情况的调查，指导和监督街道合理编制预算、严格执行预算，提高街道的社会管理和公共服务效率；逐步推广预算单位财务在线监管工作，强化全区财政财务管理基础工作；认真贯彻《会计法》，继续做好全区会计信息质量检查工作，加强全区财会干部队伍建设，严肃财经纪律，确保财政资金安全。
　　各位代表：未来五年是区域经济走出高位平台盘整期、建设和谐东城的关键时期。为此，我们将深入推进“二三六三”核心发展战略，促进区域财政经济发展，构建稳定的财政收入增长机制；科学界定财政支出范围，强化财政支出管理，促进基本公共服务均等化；以“金财工程”为载体，建立财政资金闭环管理机制，完善非经营性国有资产管理机制，基本建立公共财政体系，为构建社会主义和谐社会提供坚实的财力保障。
　　2007年全区财政任务十分艰巨，我们要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻十六届六中全会、东城区第十次党代会精神，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督下，认真执行本次大会的决议，着眼大局，开拓创新，扎实工作，为建设和谐社会首善之区而努力奋斗!

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