各位代表：
我受东城区人民政府委托，向大会提交东城区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、2008年财政预算执行情况
2008年是全面贯彻党的十七大精神的第一年，是改革开放30周年，也是北京奥运会成功举办之年。面对特殊的历史背景、特殊的复杂局面和特殊的任务要求，区财税审部门在区委的正确领导下，全面贯彻落实党的十七大、十七届三中全会、十届区委五次、六次全会和市财政工作会议精神，以科学发展观为指导，围绕服务保障奥运、支援灾区重建等重点工作，服务于区委决策的全面落实，财政预算安排体现政府履职的政治性，财政支持发展注重促进和谐的基础性，财政预算执行突出资源使用的效益性，财政财务监管强化依法理财的规范性，财政收支预算执行情况良好，全年各项工作任务圆满完成。
（一）财政收支总体情况
2008年，区财政收入预计完成696670万元，剔除跨省市总机构企业缴纳的2007年及以前年度企业所得税96670万元后，全年区级财政收入预计完成600000万元，比上年增长15.8%。
2008年，区财政支出预计完成594467万元，同口径比上年增长13.3%。
（二）财政收入预算执行情况
1．财政收入预算执行的主要措施
一是发挥财政政策和资金的导向作用，积极配合有关部门研究制定促进主导产业和文化创意产业发展的政策措施，支持总部企业及其上下游企业入驻“三区”，积极培育新的经济增长点和税收增长点。
二是积极争取北京市商业流通发展专项资金、中小企业发展专项资金、少数民族经济发展专项资金，支持了老字号企业、民营企业以及少数民族经济共21个项目，促进了区域内中小企业发展。
三是研究把握重点税种、重点企业和行业的发展趋势，做好中央宏观调控、国家税制改革等因素对区财政收入影响的监控、分析工作，特别是对奥运会以后区域财政经济发展面临的宏观和微观形势进行分析和研判，为区委区政府决策提供了依据，努力防范和化解了财政风险。
四是继续强化组收协调工作，严格目标责任制管理，坚持“财税库统”联席会制度和信息交流制度，继续从计划控制、组织协调、严格征管、科学分析等方面加大工作力度，税务部门加强了基础税源管理工作，保障了区财政收入平稳较快增长。
（三）财政支出预算执行情况
一是全力以赴保障奥运需求，确保服务保障奥运及环境建设任务圆满完成。积极筹措资金保障奥运重点工程建设、城市基础设施建设以及城市管理和环境综合整治，确保了地坛体育中心改造、奥运前旧城区重点区域整治、“2468”奥运重点大街改造、奥运景观和场馆周边建设等工作按时完成，安排奥运工作保障专项资金用于全区奥运筹办和赛事保障各项工作，实现了“城市环境优美整洁、社会秩序安全稳定、服务保障科学周密、社会氛围热烈浓郁”的目标；制发并严格执行了《东城区奥运工作保障资金管理暂行办法》等制度，加大对奥运资金使用的监管力度，确保了奥运期间各项资金拨付及时到位；制定《奥运期间东城区财政资金拨付应急预案》，增强了财政保障能力和资金拨付的应急反应能力。
二是有保有压完成救灾任务，确保对口援建资金及时到位。迅速启动紧急拨款程序，及时拨付物资，在第一时间支援抗震救灾工作；制定了政府采购应急程序，简化采购流程、加强采购监管，确保赈灾物资紧急采购工作规范；在确保正常运转的前提下，调整和优化支出结构，压缩区属各预算单位公用经费用于支持抗震救灾工作；拟定《东城区关于抗震救灾等公共应急专项资金筹集使用管理意见》，进一步加强和规范抗震救灾专项资金的管理；积极筹措资金，完成了2008年对口支援地震灾区援建资金筹集拨付任务。
三是统筹协调促进民生发展，确保全区社会主义和谐社会建设稳步推进。加大就业再就业资金投入，提高了公益性就业岗位专项补贴标准，制定了《东城区促进零就业家庭就业暂行办法》，为实现“无零就业家庭”目标奠定了基础；进一步完善区、街两级小额担保贷款工作机制，细化了小额担保贷款财政贴息项目内容，累计办理小额担保贷款40笔，以创业促进就业；安排无社会保障老年居民生活补贴资金，保障7000余名无社会保障老年居民享受每人每月200元的养老保障补贴资金；安排居家养老服务专项经费，确保政府购买养老服务和居家养老服务人员综合培训等工作的开展；积极筹措资金保障了退养人员医疗待遇和企业离休干部生活补贴的足额及时发放，确保了“一老一小”大病医疗保险制度的落实，保障了离休干部医药费的及时拨付；统筹安排解危排险资金促进了“无城镇危房户”目标的实现；认真落实城市居民最低生活保障、临时救助和城市特困人员医疗救助等各项社保政策，确保了低收入群体的基本生活。
四是依法保障公共事业发展，确保区域基本公共服务均等化水平稳步提升。全年教育、科学、文化、卫生支出投入达到法定增长要求，依法保障了重点事业发展。初步建立了包括教师工资增长经费落实、生均预算内公用教育费用、校舍维修改造、义务教育减免政策保证、基础薄弱学校帮扶、优质教育资源发展促进等六大机制的义务教育经费保障机制体系；积极推进图书馆、文化馆预算管理方式改变；加大公共卫生体系建设投入，安排社区卫生服务专项资金，做好社区卫生服务常用药品零差率销售和收支两条线的经费保障工作，全区已建成的社区卫生服务站全部实行了收支两条线管理；安排资金支持公共卫生应急、重大传染性疾病防治、卫生监督执法等工作，保障了奥运期间公共卫生工作顺利开展；全力做好婴幼儿奶粉事件免费筛查、救治经费的保障工作，及时启动了东城区公共卫生应急储备资金，确保落实我区定点接诊医疗机构免费筛查、救治和相关设备的采购工作；以奥运安保社会面控制工作为中心，健全社会治安防范体系，投入资金加强流动人口服务和管理、社区巡逻队和社区保安队伍建设，加强了公共安全应急体系建设；依法保障了公检法等部门的履职需要，促进了政法部门执法能力的提高。
五是围绕重点保障履职需要，确保政府社会管理能力逐步提高。统筹安排资金确保了区委区政府2008年工作目标责任制（折子工程）及为民办实事各项重点工作的推进；支持了行政服务中心职能拓展和市民中心功能完善工作，进一步增强了政府公共服务能力；投入资金加强了食品安全监管网络和食品安全检测机制建设；拨付专项资金支持基层党组织建设。
六是强化预算执行管理，提高预算执行的效率和效益。继续调整和优化支出结构，大力压缩一般性支出，做好存量挖潜、增量控制、节能降耗等节支工作；严格控制预算追加，加强财政资金使用的监管，确保资金使用安全、规范、有效；严格结余资金管理，支持了相关区属部门重点工作的开展；依法及时批复了全区所有一、二级预算单位的2008年部门预算及东城区奥运工作保障资金预算，为提高预算执行水平奠定基础；注重强化预算执行与推进公共财政改革的衔接，提高了资金的使用效率。
二、2008年财政主要工作完成情况
一年来，区财政围绕确保区级财政收支平衡的核心，初步构建起了财政资金闭环管理和行政事业单位国有资产动态管理两个机制框架，进一步推动了基本公共服务均等化、财政改革成果的常态化和财政财务管理的日常化。
（一）初步搭建财政资金闭环管理机制框架
一是进一步完善预算管理机制。完善了预算编制配套制度和基本支出预算定额标准，增设了基本公共服务支出分类，深化了政府收支分类改革；拟定了《东城区行政事业单位财政性结余资金管理办法》，建立了部门结余资金管理和监控机制；对预算单位基础资料实行动态管理，扩大了2009年部门基本支出预算系统自动生成范围；完善了部门预算滚动项目库，实现了对预算编制和追加的全过程监管；继续压缩各部门2009年公用经费预算，努力降低行政成本；规范了预、决算汇报和批复制度。
二是逐步深化预算执行改革。在启动第四批国库授权支付改革的基础上，加大了对43家试点单位的指导和服务力度，为进一步规范授权支付改革奠定了基础；将3000余名事业退休人员纳入工资统发范围，全区除教委系统以外的所有行政事业单位离退休人员工资已全部实行财政统发；启动全区公务卡制度改革，进一步深化了预算执行改革；依托东城区非税收入收缴管理系统，实现了收费项目规范化、票据管理统一化、信息传输及时化。
三是政府采购监管更加规范。细化和完善了政府采购预算编制机制，实现全区2009年政府采购预算提交人代会审阅；制定了2009年集中采购目录及限额标准，搭建了政府采购管理系统，进一步规范了政府采购预算执行管理；引入社会中介专业力量完成了全区政府采购执行情况专项检查，开展了政府采购供应商专项考评工作，规范了政府采购项目档案管理，提高了政府采购监管水平。
四是财政支出绩效评价工作稳步推进。制发《东城区部门预算支出绩效考评管理暂行办法》，初步搭建了东城区财政预算支出绩效评价工作机制；加大了对区属单位的指导服务力度，增强了区级预算单位的绩效意识；完成对“蓝天工程”等7个项目的绩效考评工作，量化了财政资金使用效益，为探索科学的政府绩效管理奠定了基础；创新绩效考评结果反馈和后续监管模式，促进了绩效考评结果与部门预算编制的有效衔接。
五是财政投资评审工作有效开展。在进一步健全内部管理机制的基础上，对二环路鼓楼桥至建国门桥段夜景照明项目及2008年东城区奥运会赛时花卉布置资金开展投资评审工作；积极开展财务人员培训工作，促进了基本建设项目财务核算管理水平的提高；进一步严格中介机构管理，加强了工作人员廉洁自律教育。
六是财政监督工作进一步加强。对奥运资金使用单位内控机制的建立及执行、依法组织招投标情况、资金支付程序等进行重点督查，确保涉奥资金合理、安全、高效使用；完善《财政检查复核工作规则》等制度，进一步完善监督制度体系；强化预算单位财务监管，全部区属一级预算单位实现财务在线监管；配合财政部驻京专员办、市财政局、市审计局完成了专项转移支付资金管理、使用情况的检查；开展了对部分纳入规范收入管理范围单位的住房公积金缴存情况的调查；依法开展了2008年会计信息质量检查工作。
（二）初步搭建行政事业单位国有资产动态管理机制框架
一是制发《东城区行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《东城区行政事业单位国有资产处置实施细则》，初步搭建了行政事业单位国有资产管理制度体系和运行机制。二是加大培训力度，全面启动了全区250余家二级预算单位的资产动态管理工作，基本实现了全区一、二级预算单位上线试运行资产动态管理系统。三是明确我区行政事业单位国有资产集中公开处置及电子废弃物无害化处理的工作模式，规范了资产“出口”环节。四是认真组织全区政府投资奥运会（残奥会）资产处置工作，加强对政府投入的奥运资产和物资的管理。五是加强对各级预算单位的督促检查，严把资产处置日常审批关，防止国有资产流失。
（三）强化街道财政财务管理，促进区街两级和谐发展
一是加强街道税源建设的基础管理工作，严格执行区街分税制财政体制的有关规定，保障街道税源建设工作持续稳定开展。二是进一步强化街道财政预算编制，结合街道实际细化并规范基本公共服务支出和项目支出分类，提高财政预算安排与政府履职的契合度，增强街道财政的应急反应能力。三是进一步将街道财政管理纳入全区财政资金闭环管理范围，强化预算执行控制，加强财政资金的管理与监督。四是监督指导街道进一步完善财政财务管理内控制度，延伸财务在线监管，提高财政财务管理水平。
各位代表：一年来，在区委的正确领导下，区财政围绕财政预算的编制、执行和监管强化了一系列基础性工作：
一是完成了北京奥运会、残奥会的财政保障工作，2001年以来的八年中，区财政围绕区委区政府关于奥运工作的部署，合理使用财政政策、统筹安排各类资金、严格规范监督管理、不断强化基础工作，通过严谨的履职保障了全区各项服务保障奥运工作的顺利完成，促进了“阳光奥运”和“廉洁奥运”目标的实现。
二是在支持以保障和改善民生为重点的社会建设的同时，进一步加强了全区应急处置工作的财政支持机制建设，在完成抗震救灾资金筹集任务、保障婴幼儿奶粉事件应急处置等工作中，一手抓资金筹集，一手抓规范监管，通过完善财政保障机制促进了政府公共应急处置能力的提升。
三是针对世界经济波动较大、中央宏观调控力度较大、财政政策和税制改革变化较大的情况，区财税部门在多年来不断强化组收预警工作的基础上，进一步加强了对财经形势的分析、研判和报告工作，为保障财政收入预算平稳执行、防范和化解财政风险探索了新的思路和机制。
四是初步完成了面向全区预算单位的信息资源、业务衔接、技术实现、内部管理、对外服务“五维一体”综合财政管理平台的整合建设工作，基本完成了财政资金闭环管理和国有资产动态管理两个机制的技术实现工作，全区财政“数字化”理财机制已经初具规模，标志着区财政保持共产党员先进性教育活动整改工作目标全面实现。
30年来，区财政在区委的正确领导下，积极探索适合东城区域经济特点的生财、聚财、用财、理财之道，区级财政实力显著增强，财政工作逐步迈上了科学发展的轨道。
在看到成绩的同时，我们也必须清醒地认识到，财政工作中还存在着一些困难和问题：一是在世界经济金融形势复杂多变、经济增长放缓趋势明显、国家税制改革不断深化等减收因素和加大保障和改善民生力度、开展对口支援等增支因素的双重压力下，区级财政在今后一个时期保持收支平衡面临着较大风险。二是党的十七大以来建设科学化、精细化财政的发展方向更加明确，全区公共财政体系建设和财政财务管理基础工作仍需进一步加强。为此，我们将在今后的工作中继续认真听取人大代表、政协委员的宝贵意见和建议，并逐步采取措施加以解决。
三、2009年财政预算（草案）
根据《预算法》的有关规定，按照国务院以及北京市财政局关于2009年财政预算编制工作的总体要求，综合考虑全市和全区经济发展形势，确定编制东城区2009年财政预算（草案）的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，认真落实党的十七大、十七届三中全会以及市区全会精神，围绕“二三六三”核心发展战略，着力发挥公共财政职能作用，努力构建有利于科学发展的财政体制机制；着眼于奥运会后经济社会发展，充分发挥政策和资金的引导作用，进一步推动产业结构调整和发展方式转变，促进节能减排和创新型城市建设；积极培育和涵养财源，依法加强收入征管，不断做大财政蛋糕；调整和优化支出结构，整合各种政府资源，严格控制一般性支出，增加对公共服务领域、保障和改善民生的投入，推进基本公共服务均等化，确保全区各项重点工作扎实推进；以加强和改善预算管理为核心，完善预算体系和管理制度，增强预算的法治性和透明度，提高预算管理绩效，为促进东城经济社会又好又快发展服务。
根据上述指导思想，按照《预算法》的规定，编制东城区2009年财政预算（草案）。
（一）财政收入
2009年财政经济运行面临着复杂多变的外部环境。从积极因素看，我国实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，特别是国务院确定的加快民生工程建设、基础设施建设、提高城乡居民收入、增值税转型减轻企业负担等十大举措，将对促进国内经济平稳较快增长发挥重要作用。北京奥运会、残奥会的成功举办，为全市吸引外资和拉动需求带来了新的机遇。同时，全区深入贯彻落实“二三六三”核心发展战略和“十一五”规划，进一步加快功能区建设和产业结构调整力度，切实转变经济增长方式，提高经济发展质量，也将为区财政经济发展奠定基础。
但是在今后发展中的不利因素和难以预期的不确定性因素，将对财政预算执行产生较大影响，保持财政收入平稳增长、实现财政平衡面临着艰巨局面，需要引起高度重视：一是国际金融危机、世界经济增长放缓等国际经济环境中不稳定因素明显增多。特别是国际金融危机已从金融领域扩散至实体经济领域，对世界经济和国内经济的影响正在加深。二是国内经济运行中面临的困难、问题和不确定性因素明显增加。主要表现为受国际金融危机等因素影响，加工制造业和进出口行业受到一定程度冲击，进出口对财政经济增长的拉动作用有所减弱；股市、房市等持续波动低迷，原材料价格和劳动力成本上涨，中小企业融资困难加剧，停产、停业范围扩大，导致社会投资和消费信心持续下降，金融业、房地产业、租赁和商务服务业等税利贡献支柱产业呈现减收趋势，企业实现利润和财政收入增速下降，财政组收风险不断加大。三是2009年我国将全面实施增值税转型改革，落实新企业所得税法税前扣除标准提高政策以及跨省市总分机构企业所得税征管调整政策，将直接影响增值税、企业所得税汇算清缴收入政策性减收。四是为达到“保增长、扩内需”的目标，国家已于近期相继出台了证券交易印花税单边征收、个人销售或购买住房暂免征收印花税和土地增值税、降低银行存贷款利率等减税让利救市政策。五是2008年区财政增收中一次性入库和企业所得税汇算清缴超常规增收因素较多，2009年上述因素已不复存在，同时2008年超常规增收形成的高基数以及当年企业实现利润下降对税收的滞后影响，将进一步加大2009年区财政收入平稳增长压力。六是由于区重点税源户总量偏少，新引进税源企业多数处于培育和成长阶段，区财政抗风险能力仍有待进一步提高。
综合考虑上述因素，按照积极稳妥、收支平衡的原则，安排2009年区财政收入预算636000万元，比上年增长6%。
（二）财政支出
为贯彻落实党的十七大、十七届三中全会精神，深入学习实践科学发展观，促进基本公共服务均等化，全面推进和谐社会和小康社会建设，实现区域经济社会协调发展，2009年区财政支出预算安排综合考虑以下因素：一是优先落实低保、就业再就业、抚恤社救等社会保障政策，进一步保障和改善民生，促进和谐社会建设。二是加大对社会重点事业的投入力度，确保教育、科学、文化、卫生等支出达到法律法规规定的增长水平，重点支持基础教育、公共文化服务体系建设，以及社区卫生服务、疾病预防控制体系、突发公共卫生事件应急处理等公共卫生服务体系建设。三是贯彻落实市委、市政府关于做好支援地震灾区灾后恢复重建工作要求，按照不低于2008年财政收入的1%安排对口支援地震灾区援建资金。四是加大对城市基础设施建设和环境综合整治的投入力度，集中财力做好奥运工程收尾、古都风貌保护、解危排险、煤改电改造等全区各项重点工作，提高城市管理水平。五是运用政策和资金等引导手段，积极培育和涵养财源，支持和促进产业结构调整，提高经济增长质量和效益。六是确保政权建设和政法机关履行职能的基本需要，不断提高社会管理和公共服务水平，维护政治稳定、安定团结、和谐有序的良好发展局面。
根据公共财政改革要求和东城区经济社会发展需要，按照突出重点、适度从紧、收支平衡的原则，在编制全区部门预算的基础上，安排2009年区财政支出预算468000万元，比上年年初预算增长14.7%。
在2009年财政预算（草案）中需要说明的两方面情况：
一是市政府将进一步完善市区财政体制。由于体制完善方案尚未确定，按照市财政局要求，2009年财政预算暂按现行市区财政体制编制。
二是鉴于2008年财政决算尚未编制，2009年财政支出预算中的部分项目是按照目前掌握的情况进行安排的，待2008年财政决算编制完成、市区财政体制结算后，有关财政预算安排的数字和内容会有所变化，届时将另行向区人大常委会报告。
四、2009年财政主要工作安排情况
2009年是建国60周年，是深入开展学习实践科学发展观活动之年。区财政将把学习实践科学发展观与财政工作紧密结合，在发展理念上坚持完善公共财政体系、推动基本公共服务均等化，在发展目标上坚持确保区级财政收支平衡，在发展方式上坚持以完善财政资金闭环管理机制框架和行政事业单位国有资产动态管理机制框架为主要内容的数字化理财机制，坚决完成区委、区人大下达的各项任务，为建设文明和谐新东城贡献力量。
（一）主动适应市区财政管理体制，营造良好发展环境
抓住完善市区财政管理体制的契机，认真做好各项完善体制的基础工作，主动争取促进东城区发展的有利体制环境；积极适应新的市区财政管理体制，认真梳理区级事权范围和公共服务支出责任，进一步优化支持方式，促进政府公共服务水平的提高；适应通过竞争性分配争取市级专项补助的方式，进一步强化财政财务管理基础工作，争取市级补助资金推动东城区科学发展。
（二）狠抓增收节支工作，进一步增强财政实力
围绕推进“二三六三”核心发展战略，结合实际进一步完善有利于科学发展的财政支持机制，促进区域经济科学发展，进一步加强全区税源基础；继续强化对“三区”建设的政策引导和资金扶持，支持重点行业发展和产业结构优化，提高经济发展对财政增收的贡献率；发挥财政资金和财税政策的促进作用，努力支持中小企业发展，增强区域经济发展活力，巩固壮大财源。进一步深化增收节支工作，围绕全区中心继续调整和优化支出结构，严格控制和压缩一般性支出，统筹安排资金增加对公共服务领域和保障、改善民生的投入，保证政权运转需要，努力推进区域基本公共服务均等化。
（三）继续深化公共财政改革，完善财政资金闭环管理机制框架
一是进一步完善财政支出标准体系，增强财政资金分配的科学性；巩固预算分类改革成果，增强预算的控制力和严肃性；进一步规范财政性结余资金管理，提高资金使用效益；强化项目预算滚动管理，增强预算与全区中心工作的衔接性和统筹力。二是深化以财政国库管理制度改革为主要内容的预算执行改革，完善管理制度体系和环节，提高预算执行效率；推广“公务卡”制度改革，提高预算执行管理的规范化水平；继续深化非税收入收缴管理制度改革。三是进一步规范以政府采购预算为核心的政府采购管理体系，完善以政府采购信息系统为依托的采购管理运行机制，强化对政府采购预算执行及供应商、采购人、代理机构的监管。四是细化完善财政性资金投资项目评审管理流程，增强项目评审与部门预算管理、决算评审的衔接机制。五是完善东城区预算支出绩效考评指标体系，健全财政支出绩效考评制度体系和工作机制，实施绩效考评结果反馈及应用模式。六是加强奥运项目后期的结算、评审和监管工作，实现“廉洁奥运”目标；做好市拨专项资金、预算执行情况和财政重点工作的检查、调查工作；依托行政事业单位财务在线监管，强化全区财政财务管理工作。
（四）强化资产管理，完善行政事业单位国有资产动态管理机制框架
一是继续推进行政事业单位资产动态管理工作，结合全区行政事业单位试运行情况，进一步完善管理系统和工作机制。二是完善行政事业单位国有资产日常管理机制，加强对各级预算单位资产管理工作情况的督促检查和指导，防止国有资产流失。三是研究制定行政事业单位资产配备标准，进一步推进行政事业单位资产管理标准化。四是深入开展行政事业单位国有资产集中公开处置及规范电子废弃物回收处置工作，严格做好涉奥资产处置工作，保障国有资产处置工作的公开、公平、公正。
（五）不断加强财会干部队伍建设，提高依法履职能力
一是学习贯彻党的十七大、十七届三中全会精神，强化财会干部队伍职业操守教育，增强依法理财意识。二是将学习实践科学发展观、推进公共财政改革与强化财政财务管理基础工作相结合，增强财税审干部队伍的科学发展意识和改革创新意识。三是继续强化全区会计基础工作，健全各部门内部监督制约机制，严肃财经纪律，提高全区财政财务管理水平。
各位代表：2009年全区财政任务仍然十分艰巨，我们要在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督下，积极落实中央经济工作会议及全国、全市财政工作会议精神，认真执行本次大会的决议，完善机制、深化改革、积极拼搏，全力以赴完成各项工作任务，为庆祝伟大祖国60华诞献礼!